Фьючерсы и опционы. Разбираем возможности заработка
Рынок фьючерсов и опционов отличается от валютного рынка своим большим разнообразием, что предоставляет больше возможностей для профессиональных инвесторов. Стратегии торговли на данном рынке требуют профессионализма и опыта, однако, они помогут получить более глубокое понимание операций на рынке и будет полезным для успешной торговли на валютном рынке. Вот что нужно знать, чтобы начать торговать на этом рынке.
Фьючерсы и опционы - это разновидности деривативов, которые являются производными финансовыми инструментами. В основе деривативов лежит письменный договор, которым определяются действия по отношению к базовым активам. Что отличает деривативы от обычных договоров - это то, что они сами могут стать предметом купли-продажи и, таким образом, являются ценными бумагами. Интересно, что при торговле деривативами, базовые активы не перемещаются в реальности.
Рынок фьючерсов и опционов: суть и происхождение
Истоки этого рынка в Индии, где сельскохозяйственные продукты торговались на будущее. Наиболее ярким примером такого взаимодействия стал договорный обмен следующего типа: фермеры, не имеющие возможности узнать будущую цену на свой урожай, подписывали со второй стороной контракт с фиксированной ценой, которая была известна сразу же после урожая. В настоящее время термин "фьючерсы" относится к сделкам на будущее для товара, сервиса или индекса. Каждый контракт содержит соглашение между двумя сторонами о покупке (продаже) конкретного товара на определенную дату и по фиксированной цене.
Подобные договоренности были базой для создания более сложных финансовых инструментов, таких как опционы, которые представляют собой контракты со сторонами, которые имеют право на покупку или продажу актива по не фиксированной, но зафиксированной заранее цене. Некоторые типы опционов позволяют фиксировать цену в будущем (в сторону рынка или наоборот), а другие - приобретать право на покупку или продажу определенного товара по фиксированной цене.
Сегодня фьючерсные контракты и опционы используются не только на сельхозпродукты, но и на другие активы, такие как нефть, металлы, валюта и ценные бумаги. Торги на бирже, которые проводятся на основе сделок с фьючерсами и опционами, отражают ориентировочные цены на имеющиеся на рынке товары. Благодаря этим торгам мы можем узнать, сколько стоит баррель нефти или грамм золота.
Разница между ценами на фьючерсы и опционы - основа этого рынка. Хеджеры заинтересованы в покупке или продаже определенного актива, когда спекулянты ищут максимально выгодный момент, чтобы продать свой контракт и заработать на разнице в ценах. В конечном счете, к концу срока контракта, спекулянт всегда может продать свой опцион или фьючерс хеджеру и получить на это прибыль.
Торговля Фьючерсами и Опционами
Один из видов торговли на бирже - торговля опционами и фьючерсами. Этот вид торговли позволяет освоить все особенности и нюансы торговой игры. Трейдеры, занимающиеся купле-продажей фьючерсов и опционов, стараются предугадать изменение цен на базовые активы и получить прибыль за счет этого. Аналитика, статистика, биржевые слухи, инсайдерская информация, опыт и интуиция - все эти инструменты используются для достижения цели. Важно понимать, что для успешной торговли необходимо иметь информацию о самых оживленных точках для торговли на рынке. Например, цены на нефть могут быть стабильными, а цены на зерно - колебаться в ту или иную сторону. Определившись с базовыми активами, с которыми вы хотите работать на данный момент, можно выбрать свою стратегию торговли. В зависимости от ситуации на рынке, стратегия может изменяться.
Торговля на повышение
Если вы считаете, что цены на опционы и фьючерсы будут расти, вам выгодно их купить, чтобы продать их позже по более высокой цене. Дождавшись периода быстрого роста цен, от игры на повышение можно получить многократную прибыль. Однако стоит учитывать, что фьючерсы и опционы имеют ограниченный период действия, и внутри этого периода цены могут не успеть вырасти.
Торговля на понижение
Если вы предвидите падение цен на опционы и фьючерсы, выгодно заняться их продажей. Однако здесь также существуют риски. В первую очередь, вы можете ошибиться в своих прогнозах и продать по цене, ниже той, за которую покупали эти активы. Во-вторых, даже если вы все продадите, цены могут в итоге оказаться выше, и вы потеряете возможную прибыль.
Размышления о доходности фьючерсов и опционов
Обсуждение вопросов доходности на биржевой торговле никогда не обходится без упоминаний про связанные с этим риски. Желая получить большой доход, приходится терпеть большие потери, поэтому это либо удивительный успех для новичков, которые рассчитывают на удачу, либо знакомое дело для высококвалифицированных специалистов, которые берут рассчитанные риски. Первые не могут гарантировать успех, а вторые, не менее важно, не гарантированы от провала. Первый шаг — научиться торговать так, чтобы окупить издержки на сам этот процесс, включая комиссию биржи и биржевых брокеров. Второй шаг - достичь доходности не менее 30% в год. В случае неудачи, возможно, обнаружилась ошибка в выборе базовых активов или торговой стратегии. Следует иметь в виду, что торговля фьючерсами и опционами проводится в установленное время, и вы должны подстраиваться под его график, что также может повлиять на доходность.
Для успешной торговли необходим начальный капитал. Если вы начинающий или торговля биржевыми активами для вас является просто хобби, вам может было бы достаточно вложить 5000–7000 долларов. При начальном капитале от 25 000 долларов вы становитесь более гибкими в реализации своей торговой стратегии.
Важно помнить, что подписание договоров или использование финансовых инструментов является высокорискованным и может привести к полной потере вложенных денежных средств. До начала торговли необходимо ознакомиться с рисками, связанными с этой инвестицией.
Фото: freepik.com